Voordat de Maand afgesloten wordt, moeten de volgende onderdelen daadwerkelijk uitgevoerd zijn;

• Facturatie van de afgelopen maand
• Evt. prefacturatie en daarna facturatie van reserveringen
• Evt. incassobatch aanmaken
• Kasboek controleren en aanwezige kasgeld aansluiten met de kasstaat

1. Facturatie

- Ga naar Verkoop> Facturatie > Factureren
- Factuurdatum> laatste dag van de af te sluiten maand
  Van > 1ste dag van de maand
  T/M> Laatste dag van de maand
- Klik op zoeken
- Zet de vinkjes aan voor de te factureren regels
- Klik op verwerken

2. Prefacturatie

De uitleg hiervan wordt gegeven bij het inrichten van het reserveringssysteem

3. Incasso

De uitleg hiervan wordt gegeven bij het inrichten van de incassomodule

4. Kasboek controleren

- Ga naar Verkoop > Financiële Administratie > Kasboek > Kasboek aanmaken.
- Kies voor > Alle divisies (muv Borger-Odoorn en wormer)
  Klik op uitvoeren
- Kijk vervolgens of het saldo aan het einde van de maand overeenkomt met het aanwezige kasgeld aan het einde van de maand
   * Werkelijk aanwezig geld hoger dan dat wat op de kasstaat staat? Maak een Pay in.
   * Werkelijk aanwezig geld lager dan dat wat op de kasstaat staat? Maak een Pay out.

4.1. Maken van een pay-out / pay-in
- Open een kassadienst
- Maak een pay-in/pay-out op de gebruikelijke wijze met omschrijving “kasverschil + naam maand”
- Sluit vervolgens de kassadienst af
- Ga naar verkoop > Visualisaties > Verkopen
- Zoek de regel op met de pay-in / pay-out en dubbelklik op de regel
- Wijzig de verkoopdatum naar de laatste dag van de maand die je gaat afsluiten

5. Maandafsluiting
- Ga naar Verkoop > Financiële administratie > Termijnen > Termijnen afsluiten
- De te sluiten termijnen vul je in bij de selectie (niet meer dan 1 maand tegelijkertijd)
- Klik op Valideren, als het goed is zie je aan de linker zijde enkel groene vinkjes. Zie je een rood kruis, dan moet die eerst verholpen worden.

De volgende rode kruizen komen het meeste voor:
* Rood kruis bij Verkopen facturen, wil zeggen dat nog niet alles gefactureerd is, voer deze stap alsnog uit
* Rood kruis bij Debiteurnummers, wil zeggen dat er een factuur is opgemaakt zonder dat er een debiteurnummer is toegevoegd bij de debiteur. Doe dit alsnog



- Klik na het validatieproces op "periode afsluiten"
- De vraag met het akkoord van de manager moet je met JA beantwoorden
- Dan gaat de software de gegevens overzetten naar Accountview




- Als alle vinkjes groen zijn is de termijn correct afgesloten en is zowel de informatie alsook de bestanden overgezet naar Accountview.